| ISIN | CH0022513771 |
|---|---|
| Numero di valore | 2251377 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Equities Tracker -Z dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'332.45 CHF | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'332.45 CHF | 01.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'332.45 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'870.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'332.45 CHF | 02.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'813'524'227 | |
| Attivo della classe *** | 823'219'567 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.90% |
02.12.2025 - 02.01.2026
02.12.2025 02.01.2026 |
| 3 mesi | +6.44% |
02.10.2025 - 02.01.2026
02.10.2025 02.01.2026 |
| 6 mesi | +9.59% |
02.07.2025 - 02.01.2026
02.07.2025 02.01.2026 |
| 1 anno | +13.99% |
03.01.2025 - 02.01.2026
03.01.2025 02.01.2026 |
| 2 anni | +17.95% |
03.01.2024 - 02.01.2026
03.01.2024 02.01.2026 |
| 3 anni | +19.29% |
03.01.2023 - 02.01.2026
03.01.2023 02.01.2026 |
| 5 anni | +19.63% |
04.01.2021 - 02.01.2026
04.01.2021 02.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.78% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
| ABB Ltd | 5.39% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.00% | |
| Swiss Re AG | 2.50% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| Lonza Group Ltd | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |