PI (CH) - Swiss Equities Tracker -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513771
Valorennummer 2251377
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities Tracker -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'234.14 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 2'210.86 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'287.96 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'870.17 CHF 09.04.2025
NAV * 2'234.14 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'225'549'329
Anteilsklassevermögen *** 747'226'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.51% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +4.44% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +5.10% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +11.62% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +4.42% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +15.62% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +19.63% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +20.34% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.25%
Nestle SA 11.73%
Roche Holding AG 11.38%
UBS Group AG Registered Shares 6.03%
ABB Ltd 5.64%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Swiss Re AG 2.74%
Lonza Group Ltd 2.31%
Holcim Ltd 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)