Swiss Equities Tracker -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513771
Valorennummer 2251377
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'240.65 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 2'238.89 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 2'262.86 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'960.54 CHF 16.04.2024
NAV * 2'240.65 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'939'650'978
Anteilsklassevermögen *** 715'994'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.83% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.95% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +10.52% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.31% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +10.46% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +11.00% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +4.75% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +11.38% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.23%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.78%
UBS Group AG 5.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 4.88%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.53%
Alcon Inc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.042%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)