| ISIN | CH0021778029 |
|---|---|
| Numero di valore | 2177802 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
| Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 327.69 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 321.84 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 327.69 CHF | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 327.69 CHF | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'177'166 | |
| Attivo della classe *** | 49'842'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.82% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.86% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +5.18% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +3.86% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +11.12% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +16.63% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +21.07% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +11.04% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.66% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.44% | |
| VAT Group AG | 5.42% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.55% | |
| Roche Holding AG | 3.77% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.68% | |
| Baloise Holding AG | 3.23% | |
| Straumann Holding AG | 3.09% | |
| Temenos AG | 3.06% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |