ISIN | CH0021778029 |
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Numero di valore | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 305.18 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 301.33 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 308.59 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 257.22 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 305.18 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'652'261 | |
Attivo della classe *** | 53'664'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.06% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.14% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.67% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.81% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +9.77% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +19.29% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -14.99% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +22.78% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.30% | |
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SGS AG | 5.50% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.70% | |
Straumann Holding AG | 3.57% | |
Baloise Holding AG | 3.38% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
Swiss Prime Site AG | 3.15% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.82% | |
Georg Fischer AG | 2.77% | |
Belimo Holding AG | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |