ISIN | CH0021778029 |
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No. de valeur | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 296.47 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 295.51 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 312.17 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 280.13 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 296.47 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'819'140 | |
Actifs de la classe *** | 51'126'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.92% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -2.90% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -2.86% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +5.15% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +5.81% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -15.73% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +9.24% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.38% | |
SGS AG | 5.29% | |
Straumann Holding AG | 3.81% | |
Baloise Holding AG | 3.79% | |
Swiss Prime Site AG | 3.68% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.14% | |
Georg Fischer AG | 3.10% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Belimo Holding AG | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |