ISIN | CH0021778029 |
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No. de valeur | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 302.28 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 307.68 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 315.90 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 285.61 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 302.28 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'363'254 | |
Actifs de la classe *** | 54'750'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.11% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.99% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.65% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -2.26% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.46% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +4.15% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -5.31% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +38.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.47% | |
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SGS AG | 5.26% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.70% | |
Straumann Holding AG | 3.82% | |
Baloise Holding AG | 3.70% | |
Swiss Prime Site AG | 3.70% | |
Roche Holding AG | 3.40% | |
Georg Fischer AG | 2.97% | |
Temenos AG | 2.88% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |