Piguet Global Fund - International Bond Dis

Dati di base

ISIN LU0079235627
Numero di valore 686299
Bloomberg Global ID BBG000BZKM99
Nome del fondo Piguet Global Fund - International Bond Dis
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.63 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 103.57 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 106.05 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 100.47 EUR 30.05.2024
NAV * 103.63 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'746'962
Attivo della classe *** 5'872'288
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.53% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) -0.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.60% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.69% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.95% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -0.23% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +0.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -10.55% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -10.08% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.53%
United States Treasury Notes 1.875% 4.25%
Lazard Convertible Global PC USD 3.22%
Humana Inc. 5.95% 3.21%
United States Treasury Bonds 3.625% 2.91%
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% 2.76%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.70%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.67%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.62%
Groupama Axiom Legacy PC 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)