ISIN | LU0079235627 |
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Numero di valore | 686299 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.51 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.11 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.05 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.47 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 103.51 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'971'107 | |
Attivo della classe *** | 5'793'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.64% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -1.06% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | -0.11% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +1.09% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +4.75% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +1.82% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -11.01% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -9.86% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.54% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.28% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.23% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.20% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 2.92% | |
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% | 2.82% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.76% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.67% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.65% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |