Piguet Global Fund - International Bond Dis

Dati di base

ISIN LU0079235627
Numero di valore 686299
Bloomberg Global ID BBG000BZKM99
Nome del fondo Piguet Global Fund - International Bond Dis
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.51 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 103.11 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 106.05 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 98.47 EUR 13.11.2023
NAV * 103.51 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'971'107
Attivo della classe *** 5'793'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.86% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -1.06% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi -0.11% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.09% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +4.75% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +1.82% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -11.01% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -9.86% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.54%
United States Treasury Notes 1.875% 4.28%
Humana Inc. 5.95% 3.23%
Lazard Convertible Global PC USD 3.20%
United States Treasury Bonds 3.625% 2.92%
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% 2.82%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.76%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.67%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.65%
Groupama Axiom Legacy PC 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)