Piguet Global Fund - International Bond Dis

Stammdaten

ISIN LU0079235627
Valorennummer 686299
Bloomberg Global ID BBG000BZKM99
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.63 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 103.57 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.05 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 100.47 EUR 30.05.2024
NAV * 103.63 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'746'962
Anteilsklassevermögen *** 5'872'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.60% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.69% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.95% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -0.23% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +0.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -10.55% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -10.08% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.53%
United States Treasury Notes 1.875% 4.25%
Lazard Convertible Global PC USD 3.22%
Humana Inc. 5.95% 3.21%
United States Treasury Bonds 3.625% 2.91%
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% 2.76%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.70%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.67%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.62%
Groupama Axiom Legacy PC 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)