| ISIN | LU0079235627 |
|---|---|
| Valorennummer | 686299 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZKM99 |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.19 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.99 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.31 EUR | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.63 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 103.19 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'825'509 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'163'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.01% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.03% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.05% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -0.26% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +1.28% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.67% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.40% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | -0.29% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -11.33% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.71% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.80% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.53% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.49% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.05% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.91% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.90% | |
| Texas Instruments Inc. 4.9% | 2.89% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.87% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.43% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |