Piguet Global Fund - International Bond Cap

Dati di base

ISIN LU0079235460
Numero di valore 686298
Bloomberg Global ID BBG000BZSG12
Nome del fondo Piguet Global Fund - International Bond Cap
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributore(i) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketable securities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.36 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 263.37 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 274.38 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 251.82 USD 27.11.2023
NAV * 263.36 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'840'262
Attivo della classe *** 1'812'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.94% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.52% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -2.74% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.41% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +4.45% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +7.43% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -7.57% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -2.70% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.64%
United States Treasury Notes 1.875% 4.30%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.96%
Lazard Convertible Global PC USD 3.75%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.52%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 3.04%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.90%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.87%
United States Treasury Notes 1.625% 2.39%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.59%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)