ISIN | LU0079235460 |
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Valorennummer | 686298 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 258.94 USD | 10.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 259.08 USD | 09.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 274.38 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 253.95 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 258.94 USD | 10.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'721'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'759'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.10% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
1 Monat | -3.34% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 Monate | -3.73% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 Monate | -1.17% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 Jahr | -0.58% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 Jahre | +2.69% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 Jahre | -7.92% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 Jahre | -5.09% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.38% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.03% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.59% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.59% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.18% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.81% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.73% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |