Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235460
Valorennummer 686298
Bloomberg Global ID BBG000BZSG12
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.36 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 263.37 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 274.38 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 251.82 USD 27.11.2023
NAV * 263.36 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'840'262
Anteilsklassevermögen *** 1'812'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.41% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.94% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.52% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -2.74% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.41% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +4.45% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +7.43% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -7.57% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -2.70% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.64%
United States Treasury Notes 1.875% 4.30%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.96%
Lazard Convertible Global PC USD 3.75%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.52%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 3.04%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.90%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.87%
United States Treasury Notes 1.625% 2.39%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)