ISIN | LU0079235460 |
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Valorennummer | 686298 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 264.86 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 265.97 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 274.38 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 246.72 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 264.86 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'079'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'869'485 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.28% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -2.75% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -1.18% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.96% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +6.92% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +11.32% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -7.33% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -2.52% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.64% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.30% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.96% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.75% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.52% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.04% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.90% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.87% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.39% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |