ISIN | LU0156763020 |
---|---|
Numero di valore | 1504848 |
Bloomberg Global ID | BBG000PM4MB8 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.82 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.83 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 114.94 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 111.05 EUR | 10.01.2024 |
NAV * | 114.82 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'862'375 | |
Attivo della classe *** | 11'447'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.82% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.15% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.72% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.20% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.13% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.32% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +3.44% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +1.91% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 1.625% | 2.67% | |
---|---|---|
ING Groep N.V. 0.125% | 2.23% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% | 2.23% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 2.23% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | 2.22% | |
European Union 0.8% | 2.21% | |
Eni SpA 1.25% | 2.18% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.08% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.03% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 3% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.92% |
---|---|
Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |