BASE Investments SICAV - Low Duration EUR

Stammdaten

ISIN LU0156763020
Valorennummer 1504848
Bloomberg Global ID BBG000PM4MB8
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.62 EUR 15.09.2025
Vorheriger Preis * 116.59 EUR 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 116.68 EUR 10.09.2025
52 Wochen Tief * 113.80 EUR 18.09.2024
NAV * 116.62 EUR 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'871'352
Anteilsklassevermögen *** 12'141'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 30.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 30.12.2024
15.09.2025
1 Monat +0.08% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +0.33% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +1.20% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +2.43% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +6.70% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +7.71% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +4.11% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% 2.34%
Eni SpA 1.25% 2.32%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.26%
France (Republic Of) 0.5% 2.18%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.14%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.90%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.87%
Italy (Republic Of) 0% 1.86%
Spain (Kingdom of) 0% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)