BASE Investments SICAV - Low Duration EUR

Stammdaten

ISIN LU0156763020
Valorennummer 1504848
Bloomberg Global ID BBG000PM4MB8
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.82 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 114.83 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 114.94 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 111.05 EUR 10.01.2024
NAV * 114.82 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'862'375
Anteilsklassevermögen *** 11'447'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.15% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.72% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.20% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +6.32% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +3.44% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +1.91% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.67%
ING Groep N.V. 0.125% 2.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.23%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 2.23%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 2.22%
European Union 0.8% 2.21%
Eni SpA 1.25% 2.18%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.08%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 3% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)