ISIN | LU0133519883 |
---|---|
Numero di valore | 1273093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PCB2J8 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.26 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 211.95 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 221.92 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 186.29 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 210.26 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'847'999 | |
Attivo della classe *** | 122'072'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.84% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +0.44% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -2.91% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -4.06% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +4.65% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +24.50% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +18.21% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +29.76% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Buxl Future Mar 25 | 5.82% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 4.22% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 4.09% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.88% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.87% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.59% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.18% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 2.01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.37% |
---|---|
Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |