ISIN | LU0133519883 |
---|---|
Valorennummer | 1273093 |
Bloomberg Global ID | BBG000PCB2J8 |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.31 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 240.41 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 242.74 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.22 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 239.31 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 273'975'396 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'316'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.62% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.53% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.91% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +16.46% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +10.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +43.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +69.30% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +33.45% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 10.13% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 6.87% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.58% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.55% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.00% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 2.99% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.00% | |
Aegon Ltd. 4.13294% | 1.99% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.37% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |