ISIN | LU0852937969 |
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Numero di valore | 19948454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.93 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 191.09 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 198.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 153.35 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 188.93 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'743'486 | |
Attivo della classe *** | 17'015'153 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.12% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -4.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +12.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +26.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +49.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +17.54% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +36.37% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.91% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.89% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.86% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 2.46% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 2.17% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.89% | |
Romania (Republic Of) 4.625% | 1.78% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.78% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |