BASE Investments SICAV - Bonds Value USD

Stammdaten

ISIN LU0852937969
Valorennummer 19948454
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.76 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 187.28 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 198.78 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 161.10 USD 24.11.2023
NAV * 187.76 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'088'188
Anteilsklassevermögen *** 16'370'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.44% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +38.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +18.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +35.17% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.15% 3.91%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.89%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 2.46%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.17%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.89%
Romania (Republic Of) 4.625% 1.78%
Italy (Republic Of) 0% 1.78%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)