BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF

Dati di base

ISIN LU0852938181
Numero di valore 19949624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.54 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 156.96 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 157.65 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 118.39 CHF 19.10.2023
NAV * 157.54 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'456'250
Attivo della classe *** 30'587'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.26% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +3.07% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +10.78% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +10.21% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +20.54% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +38.41% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +9.85% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +33.51% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Romania (Republic Of) 2.75% 3.85%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.76%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.59%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 2.68%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.02%
Romania (Republic Of) 4.625% 1.93%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 1.64%
Aegon Ltd. 4.13694% 1.55%
Ecopetrol S.A. 5.875% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)