BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF

Stammdaten

ISIN LU0852938181
Valorennummer 19949624
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.77 CHF 07.11.2025
Vorheriger Preis * 169.96 CHF 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 171.55 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 135.34 CHF 13.01.2025
NAV * 169.77 CHF 07.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 263'435'838
Anteilsklassevermögen *** 38'016'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.79% 30.12.2024
07.11.2025
1 Monat +1.81% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +2.18% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +8.33% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +13.28% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +33.43% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +57.49% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre +24.92% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 0.125% 12.07%
Italy (Republic Of) 0% 7.87%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.89%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 3.63%
Italy (Republic Of) 0.15% 2.95%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.62%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.53%
Aegon Ltd. 4.23294% 1.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)