LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D

Dati di base

ISIN LU0209999001
Numero di valore 3949210
Bloomberg Global ID BBG003Q88MH2
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.59 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 114.58 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 114.59 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 110.45 EUR 27.11.2023
NAV * 114.59 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'879'282'889
Attivo della classe *** 284'430'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.16% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.83% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +1.37% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +4.38% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +3.97% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +2.90% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 10.86%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.96%
EUR/CHF 20240805 - 31712 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.70%
Bank of Montreal 3.97053% 2.44%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.16%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.16%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)