ISIN | LU0209999001 |
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Valorennummer | 3949210 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q88MH2 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Money Market Fund EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.61 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.59 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.61 EUR | 15.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.45 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 114.61 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'879'282'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 284'430'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.37% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.28% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +1.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +1.37% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +4.39% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +3.98% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +2.92% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 10.86% | |
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Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.96% | |
EUR/CHF 20240805 - 31712 | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.84% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.70% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 2.44% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.16% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 2.16% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |