| ISIN | CH0005999872 |
|---|---|
| Numero di valore | 599987 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
| Nome del fondo | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
| Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
| Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni, consci del rischio e convinti del potenziale economico di lungo termine dell’Europa. Quale fondo azionario ad ampia composizione, si presta ad investimento di base per soddisfare le necessità d’investimento ne |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'344.41 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'342.92 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'451.88 CHF | 12.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'219.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'344.41 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'341.05 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'386'215 | |
| Attivo della classe *** | 45'386'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.44% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -2.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -2.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.53% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +12.10% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.45% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +8.84% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 12.93% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 10.90% | |
| Air Liquide(L') | 9.81% | |
| Shell PLC | 8.38% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 8.22% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.95% | |
| AXA SA | 6.77% | |
| TotalEnergies SE | 5.70% | |
| Compass Group PLC | 5.07% | |
| Koninklijke Philips NV | 4.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |