ISIN | CH0005999872 |
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Numero di valore | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Nome del fondo | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni, consci del rischio e convinti del potenziale economico di lungo termine dell’Europa. Quale fondo azionario ad ampia composizione, si presta ad investimento di base per soddisfare le necessità d’investimento ne |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'307.05 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'302.41 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'451.88 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'219.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'307.05 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'303.79 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'855'163 | |
Attivo della classe *** | 45'855'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.88% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +28.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 12.92% | |
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Air Liquide(L') | 10.52% | |
British American Tobacco PLC | 9.41% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 8.90% | |
Shell PLC | 8.82% | |
AXA SA | 6.93% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.68% | |
TotalEnergies SE | 6.05% | |
Compass Group PLC | 5.74% | |
Koninklijke Philips NV | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |