ISIN | CH0005999872 |
---|---|
Numero di valore | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Nome del fondo | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni, consci del rischio e convinti del potenziale economico di lungo termine dell’Europa. Quale fondo azionario ad ampia composizione, si presta ad investimento di base per soddisfare le necessità d’investimento ne |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'415.44 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'414.00 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'451.88 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'244.03 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'415.44 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'411.90 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'854'476 | |
Attivo della classe *** | 45'854'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.54% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +8.98% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +6.66% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +10.46% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +13.63% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +9.46% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +6.23% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 14.02% | |
---|---|---|
Air Liquide(L') | 10.00% | |
British American Tobacco PLC | 9.17% | |
Shell PLC | 8.18% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 7.88% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 7.58% | |
AXA SA | 6.37% | |
Compass Group PLC | 6.13% | |
TotalEnergies SE | 5.65% | |
Koninklijke Philips NV | 5.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.55% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |