IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A

Dati di base

ISIN CH0005999872
Numero di valore 599987
Bloomberg Global ID BBG000CF2HF6
Nome del fondo IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Svizzera
Telefono: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato a investitori in azioni, consci del rischio e convinti del potenziale economico di lungo termine dell’Europa. Quale fondo azionario ad ampia composizione, si presta ad investimento di base per soddisfare le necessità d’investimento ne
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'351.36 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 1'364.23 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 1'389.29 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 1'157.90 CHF 20.10.2023
NAV * 1'351.36 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'347.98 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'011'179
Attivo della classe *** 44'011'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.36% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.28% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.13% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -2.00% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +13.22% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +23.98% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -1.11% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +7.73% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 11.42%
Air Liquide(L') 11.07%
British American Tobacco PLC 8.75%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 8.17%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 7.79%
TotalEnergies SE 6.89%
AXA SA 6.61%
Compass Group PLC 5.79%
Koninklijke Philips NV 5.67%
Symrise AG 5.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)