IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0005999872
Valorennummer 599987
Bloomberg Global ID BBG000CF2HF6
Fondsname IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert ausschliesslich in europäische Aktien (Schweiz ausgenommen). Es wird eine beschränkte Anzahl namhafter Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'352.42 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 1'351.36 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'389.29 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 1'157.90 CHF 20.10.2023
NAV * 1'352.42 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'349.04 CHF 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'011'179
Anteilsklassevermögen *** 44'011'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.36% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +0.28% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +1.13% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate -2.00% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +13.22% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +23.98% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -1.11% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +7.73% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 11.42%
Air Liquide(L') 11.07%
British American Tobacco PLC 8.75%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 8.17%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 7.79%
TotalEnergies SE 6.89%
AXA SA 6.61%
Compass Group PLC 5.79%
Koninklijke Philips NV 5.67%
Symrise AG 5.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)