ISIN | CH0005999872 |
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Valorennummer | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Fondsname | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert ausschliesslich in europäische Aktien (Schweiz ausgenommen). Es wird eine beschränkte Anzahl namhafter Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'308.40 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'293.83 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'389.29 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'197.82 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'308.40 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'305.13 CHF | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'137'472 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'137'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -4.97% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.08% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -4.78% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.68% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +10.09% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -7.19% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +0.68% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 12.14% | |
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Air Liquide(L') | 10.57% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 8.14% | |
British American Tobacco PLC | 8.12% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 7.68% | |
AXA SA | 6.49% | |
TotalEnergies SE | 6.22% | |
Compass Group PLC | 5.92% | |
Symrise AG | 4.94% | |
Koninklijke Philips NV | 4.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |