| ISIN | CH0004395783 |
|---|---|
| Numero di valore | 439578 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
| Nome del fondo | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
| Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
| Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'191.35 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'161.25 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'212.25 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'814.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'191.35 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'185.87 CHF | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'620'535 | |
| Attivo della classe *** | 14'620'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.43% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.42% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +2.69% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +5.79% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +6.05% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +21.56% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +21.94% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +17.33% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | 17.29% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Germany ETF | 10.43% | |
| iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.95% | |
| HSBC S&P 500 ETF | 9.82% | |
| Amundi ETF DAX DR | 9.79% | |
| iShares MSCI France ETF | 9.77% | |
| iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 8.36% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 8.14% | |
| Amundi CAC 40 ETF Dist | 8.13% | |
| HSBC MSCI JAPAN ETF | 8.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.88% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |