ISIN | CH0004395783 |
---|---|
Numero di valore | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Nome del fondo | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'096.44 CHF | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'101.74 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'131.42 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 1'833.87 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 2'096.44 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'091.20 CHF | 16.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'625'254 | |
Attivo della classe *** | 14'625'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.30% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.16% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +5.63% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +4.76% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +11.92% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +19.58% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -1.53% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +5.22% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 17.42% | |
---|---|---|
HSBC S&P 500 ETF | 12.91% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.75% | |
iShares MSCI France ETF | 8.98% | |
iShares MSCI Germany ETF | 8.68% | |
Amundi ETF DAX DR | 7.84% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 7.81% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 7.71% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 7.66% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 7.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |