IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A

Dati di base

ISIN CH0004395783
Numero di valore 439578
Bloomberg Global ID BBG000CGNRP8
Nome del fondo IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Svizzera
Telefono: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'081.05 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 2'085.41 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 2'212.25 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'814.39 CHF 09.04.2025
NAV * 2'081.05 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'075.85 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'039'075
Attivo della classe *** 14'039'075
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.68% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.53% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.99% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.37% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +7.51% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +17.97% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF 16.41%
iShares MSCI Germany ETF 10.85%
iShares MSCI France ETF 10.38%
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist 10.02%
Amundi ETF DAX DR 9.89%
HSBC S&P 500 ETF 9.25%
Amundi CAC 40 ETF Dist 8.45%
iShares MSCI Japan ETF USD Acc 8.41%
HSBC MSCI JAPAN ETF 8.10%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 8.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)