IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0004395783
Valorennummer 439578
Bloomberg Global ID BBG000CGNRP8
Fondsname IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert auf globaler Ebene in die fortschrittlichsten Industrieländer. Es werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Augenmerk bei der gesamten Analyse auf die zentrale Länderauswahl gerichtet. Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Frist real eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken breit zu streuen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik werden Aktienkörbe (country baskets) verwendet, die Vorteile hinsichtlich der Risikodiversifikation und der Handelbarkeit aufweisen. Der Fonds lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'970.30 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'974.80 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'131.42 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 1'713.05 CHF 26.10.2023
NAV * 1'970.30 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'965.37 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'317'072
Anteilsklassevermögen *** 14'317'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.94% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.29% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -2.85% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.21% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +13.14% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -10.97% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +8.34% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF 16.72%
HSBC S&P 500 ETF 12.36%
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist 10.78%
iShares MSCI France ETF 10.01%
iShares MSCI Germany ETF 8.78%
iShares MSCI Japan ETF USD Acc 8.40%
Amundi CAC 40 ETF Dist 8.36%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 8.35%
HSBC MSCI JAPAN ETF 8.28%
Amundi ETF DAX DR 7.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)