IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0004395783
Valorennummer 439578
Bloomberg Global ID BBG000CGNRP8
Fondsname IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert auf globaler Ebene in die fortschrittlichsten Industrieländer. Es werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Augenmerk bei der gesamten Analyse auf die zentrale Länderauswahl gerichtet. Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Frist real eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken breit zu streuen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik werden Aktienkörbe (country baskets) verwendet, die Vorteile hinsichtlich der Risikodiversifikation und der Handelbarkeit aufweisen. Der Fonds lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'081.05 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 2'085.41 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'212.25 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'814.39 CHF 09.04.2025
NAV * 2'081.05 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'075.85 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'039'075
Anteilsklassevermögen *** 14'039'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.68% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -2.01% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.53% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +1.99% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +11.37% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +7.51% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +17.97% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF 16.41%
iShares MSCI Germany ETF 10.85%
iShares MSCI France ETF 10.38%
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist 10.02%
Amundi ETF DAX DR 9.89%
HSBC S&P 500 ETF 9.25%
Amundi CAC 40 ETF Dist 8.45%
iShares MSCI Japan ETF USD Acc 8.41%
HSBC MSCI JAPAN ETF 8.10%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 8.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)