ISIN | CH0147951138 |
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Numero di valore | 14795113 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK805 |
Nome del fondo | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's primary investment objective is a Total Return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'525.00 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 14'527.00 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 14'587.00 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 13'746.00 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 14'525.00 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 14'525.00 CHF | 28.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'177'742 | |
Attivo della classe *** | 2'468'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.43% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mese | -0.01% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.06% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.47% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +7.42% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +10.24% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +8.26% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +12.77% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |