ISIN | CH0147951138 |
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No. de valeur | 14795113 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK805 |
Nom de fond | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF) |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment Bonhôte Alternative Multi - Performance (USD) est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment dans sa monnaie de référence, avec un niveau de volatilité inférieur à celui d’un placement en actions. Plus précisément, l’objectif consiste à offrir une participation à la hausse des marchés actions, tout en réduisant le risque de baisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 14'525.00 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 14'527.00 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 14'587.00 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 13'746.00 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 14'525.00 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 14'525.00 CHF | 28.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'177'742 | |
Actifs de la classe *** | 2'468'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | -0.01% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.06% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.47% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +7.42% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +10.24% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +8.26% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +12.77% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |