Pictet-China Index I USD

Dati di base

ISIN LU0625736789
Numero di valore 12964067
Bloomberg Global ID BBG001W21SL1
Nome del fondo Pictet-China Index I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.11 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 178.82 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 189.55 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 129.24 USD 23.01.2025
NAV * 178.11 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 621'740'615
Attivo della classe *** 125'822'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.65% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +2.18% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.74% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +9.27% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +36.28% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +82.47% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +24.73% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -23.34% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4678
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 17.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 11.16%
China Construction Bank Corp Class H 3.36%
Xiaomi Corp Class B 3.07%
PDD Holdings Inc ADR 2.85%
Meituan Class B 2.34%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.98%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.86%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.70%
BYD Co Ltd Class H 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)