ISIN | LU0625736789 |
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Valorennummer | 12964067 |
Bloomberg Global ID | BBG001W21SL1 |
Fondsname | Pictet-China Index I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds will es den Anlegern ermöglichen, durch Nachbildung der Entwicklung des MSCI China Standard index (reinvestierter Nettodividenden) am Wachstum der chinesischen Aktienmärkte teilzunehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.64 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.76 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 189.55 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.41 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 187.64 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 671'576'091 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'691'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.64% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.07% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +6.95% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +21.27% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +43.66% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +30.57% |
08.10.2024 - 06.10.2025
08.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +63.91% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +72.21% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | -0.87% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 17.78% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.23% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.35% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.09% | |
Meituan Class B | 2.38% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.75% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.75% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |