ISIN | LU0875487752 |
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Numero di valore | 20428863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.45 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.24 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.52 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.26 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 100.45 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 100.45 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 100.45 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'447'062 | |
Attivo della classe *** | 351'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.61% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -0.04% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -0.85% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -4.78% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +1.50% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.47% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.86% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 7.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.67% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |