| ISIN | LU0875487752 |
|---|---|
| Numero di valore | 20428863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli governativi legati all’inflazione. La strategia pone attenzione alla liquidità e al rischio dei titoli in cui investe, concentrando almeno il 75% degli investimenti in titoli superiori alla singola A. Il fondo inoltre utilizza una copertura dinamica del rischio tasso, attraverso strumenti liquidi e listati per smorzare la volatilità di breve periodo. La strategia di copertura permette inoltre di sfruttare le performance relative delle diverse curve di rendimento. Il fondo non è vincolato ad uno specifico benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.60 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.69 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.36 USD | 05.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.19 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.60 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 100.60 USD | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.60 USD | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'857'688 | |
| Attivo della classe *** | 373'529 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.57% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +0.78% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | -0.27% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +0.41% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +0.27% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | -0.33% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +1.75% |
21.02.2023 - 19.01.2026
21.02.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | -2.24% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 15.00% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.25% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.74% | |
| United States Treasury Bonds 1.75% | 7.66% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.39% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 7.28% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.95% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.85% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.77% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 4.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 3.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |