ISIN | LU0875487752 |
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No. de valeur | 20428863 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.35 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.38 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 103.52 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.82 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 101.35 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 101.35 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 101.35 USD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'926'460 | |
Actifs de la classe *** | 331'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.55% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.23% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.87% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +4.32% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +2.51% |
21.02.2023 - 30.10.2024
21.02.2023 30.10.2024 |
3 ans | -4.09% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +2.68% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 12.73% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 11.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% | 11.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.54% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 6.93% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 6.91% | |
France (Republic Of) 0.25% | 4.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.29% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |