Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation

Détails

ISIN LU0875487752
No. de valeur 20428863
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.17 USD 21.11.2024
Prix précédent * 101.19 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.52 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 98.80 USD 24.11.2023
NAV * 101.17 USD 21.11.2024
Issue Price * 101.17 USD 21.11.2024
Redemption Price * 101.17 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'695'249
Actifs de la classe *** 326'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.33% 21.02.2023
21.11.2024
3 ans -4.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +2.30% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 12.73%
United States Treasury Notes 0.375% 11.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% 11.50%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.54%
United States Treasury Bonds 1.75% 6.93%
United States Treasury Bonds 0.75% 6.91%
France (Republic Of) 0.25% 4.31%
United States Treasury Notes 0.125% 4.29%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)