ISIN | LU0738951549 |
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Numero di valore | 18077554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio termineIl Comparto di norma investirà principalmente in obbligazioni governative, principalmente espresse in euro ed emesse prevalentemente dal Governo italiano. Il Comparto potrà inoltre detenere in portafoglio – in misura contenuta - obbligazioni corporate con merito di credito elevato (investment grade) e inferiore all’investment grade, tutte principalmente di emittenti italiani. Il Comparto potrà, inoltre, detenere liquidità e strumenti del mercato monetario. La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario non potrà essere tuttavia inferiore a 7 anni. Al fine di una buona gestione di portafoglio, il Comparto potrà ricorrere, nei limiti previsti dalla legge, agli strumenti finanziari ed alle tecniche autorizzate dalla regolamentazione e, in modo particolare, alle tecniche di protezione contro i rischi di cambio e le variazioni dei corsi di borsa. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 7.04 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.04 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 7.23 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.49 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 7.04 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 766'814'188 | |
Attivo della classe *** | 73'322'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.34% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.59% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.84% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.12% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.52% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -1.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.7% | 9.86% | |
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Italy (Republic Of) 2.8% | 7.64% | |
Italy (Republic Of) 4.45% | 6.41% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 5.80% | |
Italy (Republic Of) 2.15% | 4.17% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 4.04% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.82% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 3.54% | |
Lazio (Region Of) 3.088% | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |