AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0738951549
No. de valeur 18077554
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 6.87 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 6.89 EUR 05.03.2025
Max 52 semaines * 7.30 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 6.87 EUR 07.03.2025
NAV * 6.87 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 795'026'719
Actifs de la classe *** 78'728'738
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.51% 30.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.22% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -3.29% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -5.86% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois -2.77% 09.09.2024
07.03.2025
1 an -2.98% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +2.57% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans -2.63% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans -2.52% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.37%
Italy (Republic Of) 1.5% 9.24%
Italy (Republic Of) 2.45% 9.13%
Italy (Republic Of) 1.8% 8.65%
Italy (Republic Of) 2.15% 7.34%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.66%
Italy (Republic Of) 1.7% 3.32%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.29%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.76%
Enel S.p.A. 1.875% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)