Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB

Dati di base

ISIN CH0234020532
Numero di valore 23402053
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'334.85 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 2'318.05 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 2'441.87 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 2'076.32 CHF 09.04.2025
NAV * 2'334.85 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'016'446
Attivo della classe *** 23'195'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.94% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +7.08% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.50% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +7.63% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +1.48% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +7.86% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +8.04% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +32.46% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.18%
Roche Holding AG 14.95%
Novartis AG Registered Shares 10.92%
UBS Group AG 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
ABB Ltd 3.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.29%
Swiss Re AG 3.01%
Lonza Group Ltd 2.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)