| ISIN | CH0234020532 |
|---|---|
| Valorennummer | 23402053 |
| Bloomberg Global ID | CSSSWEE SW |
| Fondsname | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB CHF |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu –30 % betragen. Der Fondsmanager kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'414.51 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'406.26 CHF | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'443.85 CHF | 07.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'077.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'414.51 CHF | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'412.78 CHF | 02.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'412.78 CHF | 02.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 257'573'187 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'952'814 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.71% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.81% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +5.67% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +2.99% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.18% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.46% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.00% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +30.10% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.20% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 14.52% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.53% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.24% | |
| ABB Ltd | 5.55% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
| Lonza Group Ltd | 4.20% | |
| Swiss Re AG | 4.10% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |