China Equities -I USD

Dati di base

ISIN LU0168448610
Numero di valore 1604311
Bloomberg Global ID BBG000CFJKF1
Nome del fondo China Equities -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 461.42 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 459.18 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 549.49 USD 17.05.2024
Min 52 settimani * 432.66 USD 22.01.2024
NAV * 461.42 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'224'841
Attivo della classe *** 14'873'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) -1.25% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese -4.18% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -10.81% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi -6.69% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno -9.53% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni -17.19% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -49.55% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -29.35% 16.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 32.5458
ADDI Date 13.09.2024

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.40%
China Construction Bank Corp Class H 6.53%
Meituan Class B 5.92%
PDD Holdings Inc ADR 4.82%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.66%
BYD Co Ltd Class H 3.92%
Trip.com Group Ltd 3.80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.75%
China State Construction International Holdings Ltd 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.037%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)