ISIN | LU0168448610 |
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No. de valeur | 1604311 |
Bloomberg Global ID | BBG000CFJKF1 |
Nom de fond | China Equities -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 559.25 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 542.70 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 587.59 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 432.66 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 559.25 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 410'334'250 | |
Actifs de la classe *** | 15'832'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.60% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.30% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -4.25% |
08.10.2024 - 04.11.2024
08.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +21.65% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.68% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +13.39% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +19.28% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -38.26% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -19.43% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.5458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
Meituan Class B | 7.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 6.54% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.71% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.38% | |
Trip.com Group Ltd | 4.17% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.82% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.037% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |