ISIN | LU0859478934 |
---|---|
Numero di valore | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nome del fondo | China Equities I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 431.09 GBP | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 421.41 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 450.40 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 340.20 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 431.09 GBP | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'166'187 | |
Attivo della classe *** | 2'257'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.20% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -3.30% |
08.10.2024 - 04.11.2024
08.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +19.78% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.48% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +8.27% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +4.00% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -35.75% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -19.83% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.70% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
Meituan Class B | 7.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 6.54% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.71% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.38% | |
Trip.com Group Ltd | 4.17% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.82% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.036% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |