China Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859478934
Numero di valore 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nome del fondo China Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 409.51 GBP 22.11.2024
Prezzo precedente * 416.14 GBP 21.11.2024
Max 52 settimani * 450.40 GBP 14.10.2024
Min 52 settimani * 340.20 GBP 22.01.2024
NAV * 409.51 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 319'166'187
Attivo della classe *** 2'257'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.56% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.23% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -5.66% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +9.94% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -3.35% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +4.46% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni -1.66% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -38.75% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -23.03% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.08%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.46%
Meituan Class B 8.08%
PDD Holdings Inc ADR 6.12%
China Construction Bank Corp Class H 5.18%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.63%
Trip.com Group Ltd 3.97%
BYD Co Ltd Class H 3.74%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.35%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.036%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)