Pictet - China Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859478934
Numero di valore 20062611
Bloomberg Global ID BBG00469KNW7
Nome del fondo Pictet - China Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 510.96 GBP 03.12.2025
Prezzo precedente * 518.73 GBP 02.12.2025
Max 52 settimani * 543.89 GBP 13.11.2025
Min 52 settimani * 409.13 GBP 05.12.2024
NAV * 510.96 GBP 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 389'863'444
Attivo della classe *** 2'444'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.17% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +11.32% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -3.83% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +2.40% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +15.65% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +23.59% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +36.36% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +10.24% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -30.68% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.44%
China Construction Bank Corp Class H 6.45%
PDD Holdings Inc ADR 5.31%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.39%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.99%
Xiaomi Corp Class B 3.92%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.49%
Trip.com Group Ltd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)