ISIN | LU0859478934 |
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Numero di valore | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nome del fondo | China Equities I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 423.49 GBP | 15.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 423.74 GBP | 14.01.2025 |
Max 52 settimani * | 450.40 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 340.20 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 423.49 GBP | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 321'174'261 | |
Attivo della classe *** | 1'982'445 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.23% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | +0.79% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | -0.74% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mesi | +7.73% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 anno | +18.07% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 anni | -20.01% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 anni | -27.48% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 anni | -27.60% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.21% | |
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Meituan Class B | 7.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.29% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.14% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.58% | |
Trip.com Group Ltd | 4.19% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |