ISIN | LU0859478934 |
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No. de valeur | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nom de fond | China Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 423.49 GBP | 15.01.2025 |
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Prix précédent * | 423.74 GBP | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 450.40 GBP | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 340.20 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 423.49 GBP | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 321'174'261 | |
Actifs de la classe *** | 1'982'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | +0.79% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | -0.74% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | +7.73% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +18.07% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | -20.01% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | -27.48% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | -27.60% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.21% | |
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Meituan Class B | 7.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.29% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.14% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.58% | |
Trip.com Group Ltd | 4.19% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |