ISIN | LU0859478934 |
---|---|
No. de valeur | 20062611 |
Bloomberg Global ID | BBG00469KNW7 |
Nom de fond | China Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 446.49 GBP | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 446.94 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 497.28 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 349.77 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 446.49 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'244'843 | |
Actifs de la classe *** | 2'329'614 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.82% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -9.18% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +7.42% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +9.35% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +8.16% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -12.00% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -25.54% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.67% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.58% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.57% | |
Meituan Class B | 5.03% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.70% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.81% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |