Pictet - China Equities -Z USD

Dati di base

ISIN LU0258985919
Numero di valore 2599280
Bloomberg Global ID BBG000DQC478
Nome del fondo Pictet - China Equities -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 799.26 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 790.22 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 849.67 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 586.32 USD 13.01.2025
NAV * 799.26 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 516'566'997
Attivo della classe *** 252'440'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.43% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +12.38% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.24% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -3.29% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +14.98% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +29.39% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +49.19% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +24.95% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni -29.04% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 30.5696
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.14%
China Construction Bank Corp Class H 7.00%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 5.51%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.73%
PDD Holdings Inc ADR 4.68%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.95%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.51%
Trip.com Group Ltd 3.30%
Xiaomi Corp Class B 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)