ISIN | LU0258985919 |
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No. de valeur | 2599280 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQC478 |
Nom de fond | China Equities -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 644.45 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 640.55 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 748.71 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 528.35 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 644.45 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 459'663'290 | |
Actifs de la classe *** | 221'768'862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.24% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -13.59% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +4.62% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +2.85% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +18.03% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -0.34% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -7.81% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -15.12% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 30.5696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.52% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.27% | |
Meituan Class B | 5.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.39% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.46% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.31% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.16% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.82% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |