ISIN | LU0258985919 |
---|---|
No. de valeur | 2599280 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQC478 |
Nom de fond | China Equities -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 708.56 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 706.04 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 736.27 USD | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 528.35 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 708.56 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 455'256'150 | |
Actifs de la classe *** | 220'120'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.85% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.46% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +7.08% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +13.37% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +33.98% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +27.62% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +11.81% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -1.60% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -6.23% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 30.5696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 8.10% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.02% | |
Meituan Class B | 6.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.56% | |
Trip.com Group Ltd | 4.12% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.09% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.88% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.78% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.49% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.13% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |