China Equities -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320649493
Numero di valore 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nome del fondo China Equities -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 347.68 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 344.82 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 380.52 GBP 18.03.2025
Min 52 settimani * 273.13 GBP 09.09.2024
NAV * 347.68 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 340'888'249
Attivo della classe *** 465'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +4.37% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -2.69% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +6.74% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +11.51% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +7.16% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -20.12% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -33.29% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.3299
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.07%
Xiaomi Corp Class B 6.65%
China Construction Bank Corp Class H 6.22%
Meituan Class B 5.12%
BYD Co Ltd Class H 4.21%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.63%
Trip.com Group Ltd 3.37%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)