China Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320649493
No. de valeur 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nom de fond China Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 337.27 GBP 02.05.2025
Prix précédent * 327.22 GBP 30.04.2025
Max 52 semaines * 380.52 GBP 18.03.2025
Min 52 semaines * 273.13 GBP 09.09.2024
NAV * 337.27 GBP 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'357'285
Actifs de la classe *** 442'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 31.12.2024
02.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.34% 31.12.2024
02.05.2025
1 mois -5.60% 02.04.2025
02.05.2025
3 mois -0.53% 03.02.2025
02.05.2025
6 mois +0.30% 04.11.2024
02.05.2025
1 an +2.43% 06.05.2024
02.05.2025
2 ans -0.22% 04.05.2023
02.05.2025
3 ans -12.07% 05.05.2022
02.05.2025
5 ans -23.23% 04.05.2020
02.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.3299
ADDI Date 02.05.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.27%
Meituan Class B 5.68%
China Construction Bank Corp Class H 5.39%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
BYD Co Ltd Class H 4.31%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.16%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.82%
PDD Holdings Inc ADR 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)