China Equities -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208612407
Numero di valore 2025250
Bloomberg Global ID BBG000QXXB07
Nome del fondo China Equities -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 456.43 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 463.68 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 494.96 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 358.44 USD 10.09.2024
NAV * 456.43 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 459'663'290
Attivo della classe *** 404'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.56% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +7.41% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +12.63% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.27% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +20.21% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -0.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -13.31% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni -12.76% 06.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.35%
Tencent Holdings Ltd 9.29%
Meituan Class B 5.98%
China Construction Bank Corp Class H 5.23%
Xiaomi Corp Class B 4.77%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.21%
BYD Co Ltd Class H 4.13%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.84%
PDD Holdings Inc ADR 3.69%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)