ISIN | LU0208612407 |
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Valorennummer | 2025250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXXB07 |
Fondsname | China Equities -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 361.75 USD | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 360.00 USD | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 431.78 USD | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 340.73 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 361.75 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 365'224'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 512'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.63% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.74% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | -4.23% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -10.96% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -7.01% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | -10.39% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | -18.55% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -50.73% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -32.36% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.19% | |
PDD Holdings Inc ADR | 6.31% | |
Meituan Class B | 5.92% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.88% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.46% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.41% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.34% | |
Trip.com Group Ltd | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.737% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |