ISIN | IE00B3Z3FS74 |
---|---|
Numero di valore | 12894611 |
Bloomberg Global ID | UBAXF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 58.49 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 58.48 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 58.64 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 49.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 58.49 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'000'216 | |
Attivo della classe *** | 107'000'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.04% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +9.89% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +4.53% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +9.25% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +10.73% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +26.29% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +26.17% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +46.68% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI EM NR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |