UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B3Z3FS74
Numero di valore 12894611
Bloomberg Global ID UBAXF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.38 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 53.05 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 55.24 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 43.84 USD 26.10.2023
NAV * 53.38 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'861'769
Attivo della classe *** 83'861'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.95% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +1.27% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +1.57% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +5.31% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +14.00% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +16.43% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -9.79% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +18.48% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI EM NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)