ISIN | IE00B3Z3FS74 |
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Valorennummer | 12894611 |
Bloomberg Global ID | UBAXF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto- Gesamtperformance des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 69.13 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 68.82 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 69.13 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 49.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 69.13 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'509'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'509'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +30.07% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.99% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +8.62% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +11.49% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +26.20% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +19.39% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +53.02% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +68.41% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +41.56% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI EM NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |