UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc

Dati di base

ISIN LU0949706013
Numero di valore 21714604
Bloomberg Global ID UBSCGFA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.29 EUR 29.10.2025
Prezzo precedente * 24.30 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 24.43 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 19.91 EUR 07.04.2025
NAV * 24.29 EUR 29.10.2025
Issue Price * 24.29 EUR 29.10.2025
Redemption Price * 24.29 EUR 29.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'552'588'297
Attivo della classe *** 7'072'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.89% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.43% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +1.21% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +7.05% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +16.05% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +15.45% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +31.30% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +36.38% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +29.75% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.72
ADDI Date 29.10.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.92%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.37%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.36%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.13%
Galaxy Digital Inc. 2.5% 1.05%
Welltower OP LLC 2.75% 1.05%
Snowflake Inc 0% 1.03%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 1.02%
Rheinmetall AG 2.25% 1.02%
Zscaler Inc 0% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)