ISIN | LU0949706013 |
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Valorennummer | 21714604 |
Bloomberg Global ID | UBSCGFA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.87 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.89 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.89 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.50 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 20.87 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 20.94 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 20.94 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'991'473'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'786'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.14% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.49% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +2.25% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +1.76% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.27% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +10.25% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +18.11% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -5.31% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +27.02% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Palo Alto Networks Inc 0.375% | 1.54% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.52% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.50% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.44% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.28% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.28% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.23% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.06% | |
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% | 1.05% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |