ISIN | LU0396332131 |
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Numero di valore | 4731786 |
Bloomberg Global ID | UBSCI56 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.60 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 200.55 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 200.94 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 181.19 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 199.60 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 200.26 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 200.26 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.74% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.74% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -0.21% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +3.62% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.21% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +10.43% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +15.81% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -8.25% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +24.39% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |