UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc

Stammdaten

ISIN LU0396332131
Valorennummer 4731786
Bloomberg Global ID UBSCI56 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.60 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 200.55 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 200.94 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 181.19 EUR 16.11.2023
NAV * 199.60 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 200.26 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 200.26 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.74% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.74% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.21% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +3.62% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.21% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +10.43% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.81% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -8.25% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +24.39% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 21.40
ADDI Date 14.11.2024

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)