ISIN | LU0161742381 |
---|---|
Numero di valore | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Nome del fondo | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento. A tal fine, il Comparto investe in azioni e obbligazioni di emittenti dei paesi danubiani. Il Comparto investe direttamente almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni e in azioni di emittenti provenienti da Romania, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Germania, Austria, Serbia, Moldavia e Ucraina. Può altresì investire indirettamente in questi mercati mediante strumenti finanziari complessi (quali prodotti strutturati). Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 262.69 EUR | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 261.83 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 262.69 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 212.35 EUR | 03.12.2024 |
NAV * | 262.69 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'259'209 | |
Attivo della classe *** | 6'259'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.94% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.98% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.90% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +13.52% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +18.64% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +15.56% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +39.34% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +41.67% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +61.75% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 5.79% | |
---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG | 5.42% | |
Magyar Telekom PLC | 5.31% | |
DO & Co AG | 5.25% | |
Voestalpine AG 175% | 5.03% | |
Romania (Republic Of) 200% | 4.99% | |
Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.84% | |
Waberer's International Nyrt | 2.83% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 3.53% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |