ISIN | LU0161742381 |
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Numero di valore | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Nome del fondo | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento. A tal fine, il Comparto investe in azioni e obbligazioni di emittenti dei paesi danubiani. Il Comparto investe direttamente almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni e in azioni di emittenti provenienti da Romania, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Germania, Austria, Serbia, Moldavia e Ucraina. Può altresì investire indirettamente in questi mercati mediante strumenti finanziari complessi (quali prodotti strutturati). Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.32 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 219.57 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 228.38 EUR | 18.07.2024 |
Min 52 settimani * | 185.20 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 217.32 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'104'209 | |
Attivo della classe *** | 5'762'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.17% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.75% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.93% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +15.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +16.37% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -1.09% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +15.30% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 6.58% | |
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Voestalpine AG 1.75% | 5.09% | |
Romania (Republic Of) 2% | 5.05% | |
Raiffeisen Bank International AG | 5.04% | |
Magyar Telekom PLC | 4.84% | |
DO & Co AG | 4.63% | |
Waberer's International Nyrt | 3.10% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.99% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.78% | |
Banca Transilvania SA | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |