ISIN | LU0161742381 |
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Valorennummer | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Fondsanbieter |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St. Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.32 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 219.57 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 228.38 EUR | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 185.20 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 217.32 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'104'209 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'762'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.17% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.75% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -1.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.93% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +15.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +16.37% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.09% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +15.30% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 6.58% | |
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Voestalpine AG 1.75% | 5.09% | |
Romania (Republic Of) 2% | 5.05% | |
Raiffeisen Bank International AG | 5.04% | |
Magyar Telekom PLC | 4.84% | |
DO & Co AG | 4.63% | |
Waberer's International Nyrt | 3.10% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.99% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.78% | |
Banca Transilvania SA | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |