SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0161742381
Valorennummer 1546299
Bloomberg Global ID BBG000PD2H03
Fondsname SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.66 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 216.73 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 228.38 EUR 18.07.2024
52 Wochen Tief * 193.60 EUR 30.11.2023
NAV * 216.66 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'855'646
Anteilsklassevermögen *** 5'522'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.84% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.98% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -1.66% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -2.70% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.12% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +12.10% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +17.52% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +2.30% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +9.87% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Antibiotice SA 6.04%
Voestalpine AG 1.75% 4.67%
Romania (Republic Of) 2% 4.64%
Raiffeisen Bank International AG 4.63%
Magyar Telekom PLC 4.44%
DO & Co AG 4.25%
Waberer's International Nyrt 2.85%
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA 2.75%
SNTGN Transgaz SA 2.55%
Banca Transilvania SA 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.53%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)