ISIN | LU0161742381 |
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Valorennummer | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 216.66 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 216.73 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 228.38 EUR | 18.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 193.60 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 216.66 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'855'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'522'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.84% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.98% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -1.66% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -2.70% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +0.12% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +12.10% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +17.52% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +2.30% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +9.87% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 6.04% | |
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Voestalpine AG 1.75% | 4.67% | |
Romania (Republic Of) 2% | 4.64% | |
Raiffeisen Bank International AG | 4.63% | |
Magyar Telekom PLC | 4.44% | |
DO & Co AG | 4.25% | |
Waberer's International Nyrt | 2.85% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.75% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.55% | |
Banca Transilvania SA | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |