| ISIN | LU0161742381 |
|---|---|
| Valorennummer | 1546299 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
| Fondsname | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
| Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die ""Donauländer""). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 307.12 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 305.62 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 307.12 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 216.29 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 307.12 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'066'678 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'066'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +40.22% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +39.55% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +4.69% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +9.42% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +19.14% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +39.36% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +55.79% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +66.99% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +74.66% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibiotice SA | 5.79% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | 5.42% | |
| Magyar Telekom PLC | 5.31% | |
| DO & Co AG | 5.25% | |
| Voestalpine AG 175% | 5.03% | |
| Romania (Republic Of) 200% | 4.99% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
| Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.84% | |
| Waberer's International Nyrt | 2.83% | |
| SNTGN Transgaz SA | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 2.40% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |